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El bitcoin es más estable que muchos valores del S&P 500

13 May, 2024 Noticias de monedas

El bitcoin es más estable que muchos valores del S&P 500

La volatilidad de Bitcoin en el último año ha caído por debajo de la de los principales valores tecnológicos como Tesla, Meta y Nvidia, lo que indica su progresión para convertirse en una clase de activos más madura y estable.

A 11 de mayo, la volatilidad realizada de Bitcoin en un año, que mide la desviación estándar de los rendimientos respecto a la rentabilidad media de un mercado, se situaba en torno al 44,88%.

En contraste, la volatilidad realizada anualizada de los principales valores como Tesla, Meta y Nvidia superaba el 50%.

Además, Bitcoin ha mostrado una volatilidad menor en comparación con 33 de las aproximadamente 500 empresas del índice S&P 500, según el último informe de Fidelity Investment.

En particular, "Bitcoin fue en realidad menos volátil que 92 de las acciones del S&P 500 en octubre de 2023 cuando se utilizan las cifras de volatilidad histórica realizada a 90 días. En sus primeros años, la volatilidad anualizada de Bitcoin superó el 200%, una tendencia típica de las nuevas clases de activos con importantes entradas de capital.

Estas entradas constituyeron una proporción menor de la base total de capital, por lo que es menos probable que las nuevas inversiones afecten significativamente a los precios del mercado o a las decisiones de los compradores y vendedores marginales.

Esta tendencia queda ilustrada en el gráfico de volatilidad a largo plazo de Bitcoin, que muestra una estabilización gradual a lo largo del tiempo con una línea de regresión descendente.

Los recientes patrones de volatilidad de Bitcoin se asemejan a los primeros años de cotización del oro.

Al igual que el oro, Bitcoin ha pasado por una fase de descubrimiento de precios caracterizada por una alta volatilidad, que ha disminuido gradualmente a medida que el mercado madura.UU en 1971 y la legalización de la propiedad privada en 1974.

En consecuencia, la volatilidad del oro alcanzó un máximo de más de 80 a principios de la década de 1970, casi el doble que la de Bitcoin en abril de 2024.

A medida que el oro se estableció como una clase de activos con un rango de precios más estable, su volatilidad disminuyó.

Esta similitud sugiere que, al igual que el oro, Bitcoin está en transición hacia una clase de activos más estable a medida que se integra en el panorama financiero más amplio.

Un indicador significativo es la comparación de la volatilidad anualizada actual de Bitcoin, de alrededor del 44% en los máximos de precios por encima de 60.000 dólares, con aproximadamente el 80% hace tres años, cuando el precio estaba en un nivel similar.

"Esto puede apuntar a una creciente creencia de que Bitcoin está madurando, acelerada aún más por las aprobaciones históricas de varios productos cotizados al contado de Bitcoin en EE.UU.",", argumenta el investigador de Fidelity Zack Wainwright, y añade: "Bitcoin fue casi la mitad de volátil en 2024 a 60.000 dólares en comparación con 2021.

Al considerar esto, comienza a surgir una tesis de creciente aceptación debido a la maduración potencial."

Interesantemente, los períodos de menor volatilidad realizada anualizada de Bitcoin a menudo han precedido a aumentos significativos de precios.

En otras palabras, el sentimiento de acumulación entre los inversores de Bitcoin tiende a aumentar cuando el precio se estabiliza.

La volatilidad a un año de Bitcoin fue de alrededor del 43% en diciembre de 2023. Desde entonces, su precio ha subido aproximadamente un 75%, impulsado además por la demanda de ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos.

Hasta el 11 de mayo, estos ETF habían captado 11.680 millones de dólares acumulados.

Robert Mitchnick, responsable de activos digitales de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, señala que es probable que importantes actores, como fondos soberanos, fondos de pensiones y fondos de dotación, participen en ETF de Bitcoin al contado en los próximos meses.

Los inversores institucionales suelen tener estrictos protocolos de gestión de riesgos. Una menor volatilidad en una clase de activos se traduce en rendimientos más predecibles y estables, alineándose mejor con sus estrategias de inversión.

"Es muy importante recordar que esto lleva tiempo; estas empresas apenas están comenzando a hacer su debida diligencia", argumenta el analista de mercado independiente Scott Melker, quien añade: "La avalancha masiva de dinero institucional llevará a Bitcoin a máximos históricos." Melker espera que el precio de Bitcoin suba hasta el rango de 100.000-150.000 dólares debido a las entradas anticipadas de ETF.

Fuentes:

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-volatile-tesla-nvidia-stocks-100k-price-prediction

https://www.fidelitydigitalassets.com/research-and-insights/closer-look-bitcoins-volatility

https://twitter.com/Ashcryptoreal/status/1786051361701761143

https://twitter.com/scottmelker/status/1787462913168441439

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